珠江钢琴_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,013,167.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,645,840.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,327,616.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,986,624.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,288,036.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,867,997.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,671,861.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,916,606.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 581,744,501.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -284,757,876.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 369,656,249.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,135,934.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,198,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 390,990,184.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,633,889.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,633,889.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 162,356,294.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,280,901.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,454,729.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,973,175.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,708,806.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -221,988,806.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,547,958.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -345,938,347.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,157,150,409.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 811,212,061.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -78,107,234.37 | |
| 资产减值准备(元) | 12,607,917.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,795,213.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,795,213.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,758,167.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 917,221.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,809.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 243,530.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,100,007.09 | |
| 财务费用(元) | 3,536,361.84 | |
| 投资损失(元) | -3,444,270.26 | |
| 递延所得税(元) | -96,589.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 280,047.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -376,637.04 | |
| 存货的减少(元) | -33,176,599.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,194,705.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,578,692.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 811,212,061.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,157,150,409.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -345,938,347.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江钢琴_2024年中报资产负债表 | 珠江钢琴_2024年中报利润表 |