珠江钢琴_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,578,544.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,751,675.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,719,638.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,049,858.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,753,679.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,198,922.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,495,315.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,379,501.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,827,419.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -176,777,560.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,198,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,198,023.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,123,387.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,123,387.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,925,363.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,636,835.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,573.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,262,409.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,262,409.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -859,417.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,824,751.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,157,150,409.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 832,325,658.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江钢琴_2024年一季报资产负债表 | 珠江钢琴_2024年一季报利润表 |