珠江钢琴_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,202,187,037.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,516,203.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,623,540.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,331,326,781.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,041,879,417.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 411,230,511.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,923,209.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,177,467.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,647,210,605.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -315,883,823.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,686,689.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,682,600.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 681,369,289.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,492,032.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 318,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,492,032.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 306,877,257.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 356,646,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 356,646,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 604,629,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,625,073.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 310,065.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,624,357.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 674,878,941.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -318,232,441.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,208,929.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,030,078.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,480,180,488.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,157,150,409.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,721,985.11 | |
| 资产减值准备(元) | 15,214,954.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,410,743.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,410,743.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,115,309.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 370,087.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,283,703.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 874,710.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,264,002.97 | |
| 财务费用(元) | 15,375,939.25 | |
| 投资损失(元) | -5,100,745.49 | |
| 递延所得税(元) | 5,068,300.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,228,531.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,160,231.31 | |
| 存货的减少(元) | -133,679,715.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,449,389.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -278,606,411.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,157,150,409.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,480,180,488.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -323,030,078.36 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 珠江钢琴_2023年年报资产负债表 | 珠江钢琴_2023年年报利润表 |