珠江钢琴_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 817,869,566.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,535,858.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,350,954.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 975,756,379.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 771,592,576.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,779,932.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,474,854.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,797,060.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,305,644,423.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -329,888,044.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 621,013,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,523,489.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,744.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 628,737,434.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,097,534.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,097,534.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 590,639,899.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 356,402,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 356,402,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 513,551,079.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,622,522.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,248,934.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 566,422,536.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,020,036.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,078,039.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,809,859.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,480,180,488.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,533,990,347.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江钢琴_2023年三季报资产负债表 | 珠江钢琴_2023年三季报利润表 |