珠江钢琴_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,348,433.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,707,225.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,248,095.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 595,303,753.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,475,890.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,674,779.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,923,142.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,211,223.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 897,285,036.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -301,981,282.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 621,013,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,523,489.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,805.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 628,548,494.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,512,095.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,512,095.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 596,036,398.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,590,404.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,871,259.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,733,667.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,195,330.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -216,195,330.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,896,155.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,755,940.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,480,180,488.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,562,936,429.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,858,874.62 | |
| 资产减值准备(元) | 5,874,582.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,279,201.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,279,201.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,800,124.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 454,277.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,968.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 759,590.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 3,438,679.42 | |
| 投资损失(元) | -6,802,422.37 | |
| 递延所得税(元) | 1,871,287.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,642,781.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,771,494.16 | |
| 存货的减少(元) | -131,714,923.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -167,340,029.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,893,727.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,562,986,429.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,480,230,488.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,755,940.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江钢琴_2023年中报资产负债表 | 珠江钢琴_2023年中报利润表 |