珠江钢琴_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,737,941.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,183,640.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,852,032.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,773,614.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,200,399.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,992,563.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,342,976.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,723,655.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,259,594.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,485,980.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 621,013,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,091,489.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 628,104,694.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,215,019.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,215,019.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 610,889,675.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,235,047.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,031.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,204,078.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,204,078.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,032,910.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 393,232,526.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,480,180,488.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,873,413,014.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江钢琴_2023年一季报资产负债表 | 珠江钢琴_2023年一季报利润表 |