珠江钢琴_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,803,438,032.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,035,007.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,413,018.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,892,886,059.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,134,490,682.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,671,144.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,737,394.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,079,092.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,797,978,313.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,907,745.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,112,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,673,734.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,794.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,133,714,528.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,388,560.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,330,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,453,388,561.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,674,033.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,290,730.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 499,495,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 516,786,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,984,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,376,289.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,477,386.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,909,782.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,270,572.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,515,707.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,038,249.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,212,331.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,636,392,819.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,480,180,488.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,235,946.23 | |
| 资产减值准备(元) | 9,677,715.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,809,364.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,809,364.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,413,105.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 543,676.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,324.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 208,845.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,648,395.37 | |
| 财务费用(元) | 19,709,288.01 | |
| 投资损失(元) | -18,018,543.61 | |
| 递延所得税(元) | -2,162,594.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,942,389.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -220,204.95 | |
| 存货的减少(元) | -109,876,863.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 857,930.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,794,420.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,480,180,488.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,636,392,819.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -156,212,331.13 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 珠江钢琴_2022年年报资产负债表 | 珠江钢琴_2022年年报利润表 |