珠江钢琴_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,201,885,789.59 | |
收到的税费返还(元) | 7,811,507.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,111,745.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,327,809,042.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 868,001,822.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,131,422.24 | |
支付的各项税费(元) | 63,461,256.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,693,196.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,412,287,696.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 951,938,052.60 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 56,983,659.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,816.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,008,937,527.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,193,408.41 | |
投资支付的现金(元) | 1,310,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,348,193,408.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,255,880.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 80,193,530.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 435,653,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 515,847,030.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 344,892,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,704,224.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 421,596,224.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,250,805.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,586,308.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,897,420.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,636,392,819.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,312,495,398.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 珠江钢琴_2022年三季报资产负债表 | 珠江钢琴_2022年三季报利润表 |