珠江钢琴_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 727,877,352.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,618,575.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,386,977.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 780,882,906.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 463,229,908.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,409,849.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,303,851.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,808,104.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 810,751,714.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,868,807.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 835,588,752.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,160,989.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -58,615.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 837,691,126.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,476,400.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,060,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,081,476,400.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,785,274.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 398,729,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,729,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,009,710.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,588,064.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,597,775.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,131,324.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 788,967.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,733,789.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,636,392,819.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,417,659,030.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,953,607.44 | |
| 资产减值准备(元) | 10,402,680.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,179,965.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,179,965.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,784,925.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,191.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,695.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,911.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,288,759.82 | |
| 财务费用(元) | 4,577,256.96 | |
| 投资损失(元) | -851,488.08 | |
| 递延所得税(元) | 1,998,615.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,160,724.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -162,109.84 | |
| 存货的减少(元) | -52,595,144.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,101,105.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,586,963.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,417,710,030.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,636,443,819.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -218,733,789.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江钢琴_2022年中报资产负债表 | 珠江钢琴_2022年中报利润表 |