顺威股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,444,363,196.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,409,425.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,203,799.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,459,976,421.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,400,566.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,187,152.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,311,252.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,091,861.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,482,990,832.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,014,410.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 306,201.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,201.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,420,222.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 507,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,835,650.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,755,872.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -530,449,670.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 975,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,003,031.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,073,083,031.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 425,143,015.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,826,551.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,727,534.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 523,697,101.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 549,385,929.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 526,599.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,551,551.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,203,062.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,651,511.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺威股份_2024年三季报资产负债表 | 顺威股份_2024年三季报利润表 |