顺威股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 777,667,046.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,426,743.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,438,631.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 787,532,421.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,721,409.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,257,976.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,446,986.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,116,484.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,542,856.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,010,434.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 286,078.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,078.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,951,141.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 147,698,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,649,141.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,363,062.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 627,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,570,635.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 711,150,635.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,535,245.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,507,606.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,132,198.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 387,175,051.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 323,975,584.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,158.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,658,244.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,205,742.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,863,987.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,883,310.12 | |
| 资产减值准备(元) | 10,915,842.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,076,623.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,076,623.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,755,991.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,203,757.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 534,453.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,779,284.41 | |
| 财务费用(元) | 12,209,187.76 | |
| 投资损失(元) | -162,077.39 | |
| 递延所得税(元) | -330,040.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -317,502.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,537.74 | |
| 存货的减少(元) | 50,804,772.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -309,443,270.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 116,911,987.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 305,863,987.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,205,742.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 114,658,244.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺威股份_2024年中报资产负债表 | 顺威股份_2024年中报利润表 |