顺威股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,535,574,313.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,874,301.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,807,048.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,552,255,663.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 881,584,067.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,826,180.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,053,564.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,171,403.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,493,635,215.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,620,447.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,974,776.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 990,965.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,965,741.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,682,682.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,563,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,245,683.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,279,941.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 643,701,403.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,941,528.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 697,642,932.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 559,242,894.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,900,170.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,953,069.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 702,096,135.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,453,202.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,587,528.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,474,831.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,730,910.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,205,742.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,275,827.75 | |
| 资产减值准备(元) | 10,081,746.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,264,629.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,264,629.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,952,918.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,015,610.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,030.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,289,148.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 266,356.47 | |
| 财务费用(元) | 21,762,756.12 | |
| 投资损失(元) | -41,053.36 | |
| 递延所得税(元) | -8,668,257.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,633,972.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,034,285.10 | |
| 存货的减少(元) | -2,011,652.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -209,181,227.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 121,474,273.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,205,742.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,730,910.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,474,831.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 顺威股份_2023年年报资产负债表 | 顺威股份_2023年年报利润表 |