顺威股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,045,889,702.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,140,860.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,041,241.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,060,071,804.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 595,882,327.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,234,146.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,434,767.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,475,071.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,086,026,312.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,954,507.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,914,036.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 501,988.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,416,024.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,429,507.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,929,507.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,513,483.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 588,032,403.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,969,394.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 607,001,797.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 472,339,849.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,856,995.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,380,113.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 586,576,958.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,424,839.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,048.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,944,103.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,730,910.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,786,806.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺威股份_2023年三季报资产负债表 | 顺威股份_2023年三季报利润表 |