顺威股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 671,107,592.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,964,247.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,071,331.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 677,143,171.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,151,353.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,435,146.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,080,568.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,809,204.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,476,272.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,333,101.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,914,036.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 286,736.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,200,772.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,222,000.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,722,000.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,521,228.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 527,449,820.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,969,394.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 546,419,214.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,121,128.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,251,785.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,527,734.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 476,900,647.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,518,566.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 695,652.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,359,890.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,730,910.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,090,800.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,378,208.32 | |
| 资产减值准备(元) | 11,749,182.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,316,174.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,316,174.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,400,639.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,304,668.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,401.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 555,308.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 96,000.00 | |
| 财务费用(元) | 9,154,636.73 | |
| 投资损失(元) | -306,036.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,427,344.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -382,936.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,044,408.66 | |
| 存货的减少(元) | 48,536,573.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -276,628,558.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,897,519.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,090,800.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,730,910.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,359,890.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺威股份_2023年中报资产负债表 | 顺威股份_2023年中报利润表 |