顺威股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,101,493.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 809,770.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,235,508.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,146,771.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,884,470.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,785,107.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,522,491.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,005,828.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,197,898.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,051,127.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,336.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,336.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,411,643.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,911,643.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,820,307.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,298,420.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,000.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,414,420.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,071,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,273,819.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,968,406.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,314,105.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,899,685.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -683,747.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,454,868.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,730,910.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,276,041.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 顺威股份_2023年一季报资产负债表 | 顺威股份_2023年一季报利润表 |