顺威股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 873,874,165.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,969,354.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,855,369.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 886,698,889.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,548,658.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,046,813.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,072,103.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,442,303.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 909,109,879.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,358,755.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,358,755.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,070,646.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,070,646.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,711,891.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 504,759,811.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,029,698.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 531,789,509.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 477,936,545.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,654,836.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,717,048.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 513,308,430.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,481,079.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,582,002.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,059,801.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,436,606.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,376,805.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺威股份_2022年三季报资产负债表 | 顺威股份_2022年三季报利润表 |