顺威股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,667,046.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,211,437.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,321,015.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,199,500.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,652,385.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,802,285.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,672,591.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,176,003.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 630,303,265.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,103,765.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,998,291.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,998,291.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,452,582.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,452,582.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,454,291.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 484,116,011.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,754,075.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,870,086.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 418,936,545.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,864,795.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 437,001,341.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,868,745.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,606,138.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,083,172.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,436,606.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,353,433.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,967,714.20 | |
| 资产减值准备(元) | 4,422,819.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,347,332.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,347,332.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,511,496.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,408,936.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,435,023.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 165,845.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 384,000.00 | |
| 财务费用(元) | 9,989,661.41 | |
| 递延所得税(元) | 5,048,484.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,162,706.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -114,221.82 | |
| 存货的减少(元) | 26,441,841.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -218,322,557.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,256,554.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 120,353,433.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,436,606.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,083,172.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺威股份_2022年中报资产负债表 | 顺威股份_2022年中报利润表 |