西部证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 4,707,641,744.98 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,479,134,010.69 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,609,200,533.68 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 274,377,676.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,541,986,227.40 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 511,829,511.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,124,169,704.36 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 494,694,729.47 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 964,990,527.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,762,550.43 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 4,307,485,832.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,529,293,119.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,660,226,760.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,463,942,944.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 92,309,678.54 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,469.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,315,148.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,707,244.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,729,825.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,437,070.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,121,921.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 12,300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,532,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 840,738,426.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,975,771.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,532,364,198.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,232,364,198.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 302,898.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,122,759,723.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,204,911,491.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,327,671,215.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 667,799,231.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,634,209.74 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,634,209.74 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 40,296,997.55 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 26,992,413.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,304,583.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,923.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,229.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -307,536,805.03 | |
| 投资损失(元) | 308,892.47 | |
| 汇兑损失(元) | -302,898.85 | |
| 递延所得税(元) | 77,089,739.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,493,840.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 86,583,579.97 | |
| 存货的减少(元) | -24,319,792.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,011,309,296.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,385,747,363.42 | |
| 其他(元) | -23,359,726.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,327,671,215.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,204,911,491.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,122,759,723.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部证券_2024年中报资产负债表 | 西部证券_2024年中报利润表 |