西部证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,462,225,890.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,435,926,012.15 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,794,339,906.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,692,491,809.21 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 721,025,097.25 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,289,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,306,010,760.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 619,443,920.27 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 4,421,857,600.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,326,520,356.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,982,068,804.64 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 622,081,105.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,288,007,644.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 404,484,164.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 284,361,258.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 322,050.83 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,659.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,803,968.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,370,725.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,880,296.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,251,022.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,447,053.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 20,479,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,494,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,389,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 738,640,717.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,022,948.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,247,913,666.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,753,083,666.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,210,151.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,444,836,402.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,932,415,272.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,487,578,870.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部证券_2023年三季报资产负债表 | 西部证券_2023年三季报利润表 |