西部证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,664,075,913.93 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 171,106,006.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,238,813,068.73 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,894,549,271.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,968,544,260.83 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 489,630,022.02 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 139,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,028,622,640.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 451,845,907.07 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 4,833,684,110.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,464,366,335.13 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,587,731,746.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,994,880,761.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,336,500.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 224,993,282.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 322,050.83 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,530.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,462,863.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 181,545,265.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,495,475.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,040,741.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,577,878.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 11,255,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,255,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,159,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 622,223,318.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,320,453.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,823,153,771.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,567,473,771.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,459,183.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,616,928,967.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,932,415,272.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,315,486,305.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 731,827,821.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,211,815.39 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,211,815.39 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 36,260,001.97 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 23,452,134.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,807,867.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,803.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 264,400.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -371,505,029.69 | |
| 投资损失(元) | 458,156.86 | |
| 汇兑损失(元) | -1,459,183.65 | |
| 递延所得税(元) | 124,234,206.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,309,791.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 64,924,415.02 | |
| 存货的减少(元) | 41,957,805.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -811,208,302.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,244,243.87 | |
| 其他(元) | -27,768,168.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,315,486,305.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,932,415,272.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,616,928,967.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部证券_2023年中报资产负债表 | 西部证券_2023年中报利润表 |