西部证券_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,151,155,422.83 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,299,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,805,419,224.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,490,580,207.65 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 907,546,977.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,653,701,832.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 798,013,852.93 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,577,462,331.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 551,719,153.32 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 374,452,072.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,059,289,479.39 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 11,038,033,126.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,398,970,015.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 627,822,096.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,745,268,183.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 8,411,564.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,678,734.17 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 339,745.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,816,414.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,246,459.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,489,236.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,489,236.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,242,777.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 33,107,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,117,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,872,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 938,058,629.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,883,933.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,962,302,563.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,155,157,436.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,644,944.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -692,708,579.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,625,123,852.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,932,415,272.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 457,864,181.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,334,590.41 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,334,590.41 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 81,570,715.59 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 43,877,734.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,692,981.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,316.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,271.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 741,627,470.63 | |
| 投资损失(元) | -2,336,833.84 | |
| 递延所得税(元) | -276,175,216.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -110,107,289.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -166,067,927.09 | |
| 存货的减少(元) | -130,655,613.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,761,337,179.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,381,198,422.67 | |
| 其他(元) | -51,792,034.46 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 43,358,550.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,932,415,272.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,625,123,852.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -692,708,579.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西部证券_2022年年报资产负债表 | 西部证券_2022年年报利润表 |