西部证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,379,792,096.74 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,238,618,982.45 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 5,461,048,941.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,998,064,642.39 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,085,817,877.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,163,342,540.08 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 400,400,759.27 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 900,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 984,406,997.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 334,549,440.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,544,133,361.83 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 9,745,368,592.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,908,859,151.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 388,851,940.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,745,516,611.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 177,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,805,389.87 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,457.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,867,846.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 237,500,994.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,563,730.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,064,724.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,196,877.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 17,656,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,666,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,643,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 662,255,575.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,316,107.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,353,161,682.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,312,938,317.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,502,478.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,476,727,306.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,625,123,852.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,101,851,159.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 375,029,148.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,483,764.23 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,483,764.23 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 41,857,860.18 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 20,503,704.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,354,155.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 120,761.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 93,859,080.48 | |
| 投资损失(元) | 408,493.75 | |
| 递延所得税(元) | -110,320,382.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,953,931.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,366,450.37 | |
| 存货的减少(元) | -106,282,762.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,419,169,681.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,000,748,523.03 | |
| 其他(元) | -25,448,343.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,101,851,159.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,625,123,852.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,476,727,306.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部证券_2022年中报资产负债表 | 西部证券_2022年中报利润表 |