东江环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,893,803,901.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,387,770.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,787,434.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,955,979,105.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,302,084,763.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 457,621,921.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,285,063.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,613,760.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,063,605,508.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,626,402.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,550,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,793,736.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,388,104.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,561,181,841.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,658,507.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,080,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,252,658,507.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -691,476,665.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,064,595,574.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,064,595,574.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,085,451,900.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,878,505.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,435,000.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,998,399.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,234,328,805.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,733,230.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,554.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -968,826,744.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,237,810,786.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,984,042.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东江环保_2024年三季报资产负债表 | 东江环保_2024年三季报利润表 |