东江环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 867,117,111.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,621,890.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,599,964.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 890,338,966.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 793,031,765.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,679,715.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,774,877.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,839,900.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,010,326,259.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,987,293.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 968,123.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,974,203.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,411,176.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 849,411,176.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -608,436,973.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 605,790,064.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 605,790,064.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,555,589.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,420,308.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,435,000.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,538,181.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 527,514,079.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,275,984.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -781.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -650,149,063.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,237,810,786.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,661,723.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东江环保_2024年一季报资产负债表 | 东江环保_2024年一季报利润表 |