东江环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,508,127,008.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,242,099.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,676,151.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,758,045,259.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,804,257,399.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 678,199,074.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,775,572.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,783,867.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,757,015,913.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,029,346.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,110,394,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,345,535.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 610,221.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,123,349,757.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 426,322,848.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,190,578,708.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,616,901,557.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -493,551,800.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,196,226,412.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,875,162,419.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,083,308,831.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,695,196,027.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,845,678.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,255,831.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,282,028.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,971,323,733.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,111,985,097.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 491,830.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 619,954,473.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,856,312.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,237,810,786.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -889,471,556.60 | |
| 资产减值准备(元) | 179,488,868.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 515,933,613.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 515,933,613.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,223,275.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,960,046.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -710,819.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,262,046.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 440,331.91 | |
| 财务费用(元) | 185,180,503.41 | |
| 投资损失(元) | 3,740,139.80 | |
| 递延所得税(元) | -2,436,683.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,190,829.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,754,146.54 | |
| 存货的减少(元) | -112,877,318.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 144,575,905.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -166,163,244.45 | |
| 其他(元) | 18,571,708.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,237,810,786.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 617,856,312.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 619,954,473.80 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东江环保_2023年年报资产负债表 | 东江环保_2023年年报利润表 |