东江环保_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,342,730,269.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,331,666.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,779,266.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,528,841,202.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,948,664,768.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 513,354,375.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,709,449.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,667,079.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,702,395,673.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -173,554,471.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,394,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,217,315.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 515,289.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,126,604.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,997,872.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 622,282,780.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 944,280,653.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -675,154,048.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,196,226,412.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,243,944,187.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,440,170,599.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,311,967,345.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,060,133.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,871,831.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,179,801.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,509,207,280.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 930,963,319.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,102.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,278,901.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,856,312.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 700,135,214.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东江环保_2023年三季报资产负债表 | 东江环保_2023年三季报利润表 |