东江环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,176,887,848.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,401,217.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,679,257.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,220,968,323.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,063,991,187.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,943,427.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,735,552.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,158,855.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,343,829,023.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,860,700.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,558.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,558.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,830,292.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,406,530.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,236,822.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,966,263.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,167,224,353.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,167,224,353.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 715,792,831.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,957,099.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,461,307.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 751,211,238.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 416,013,114.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,102.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,210,253.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,657,809.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,868,062.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东江环保_2023年一季报资产负债表 | 东江环保_2023年一季报利润表 |