东江环保_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,201,805,795.65 | |
收到的税费返还(元) | 157,567,323.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,950,693.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,472,323,812.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,026,698,128.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 759,857,371.19 | |
支付的各项税费(元) | 175,756,809.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,474,972.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,188,787,282.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 283,536,530.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 41,300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 400,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,939,612.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -2,079,992.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 44,559,619.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 545,470,697.62 | |
投资支付的现金(元) | 12,884,050.40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 41,532,772.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 599,887,520.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -555,327,901.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,990,456,912.61 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,990,456,912.61 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,352,213,880.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,205,323.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,995,469.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,225,803.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,623,645,007.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 366,811,904.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,410,591.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,431,125.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 521,425,187.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 617,856,312.92 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -568,694,212.11 | |
资产减值准备(元) | 263,805,825.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 503,663,531.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 503,663,531.32 | |
无形资产摊销(元) | 76,826,288.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 36,992,251.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -967,389.03 | |
固定资产报废损失(元) | 2,824,472.09 | |
公允价值变动损失(元) | 4,802,542.46 | |
财务费用(元) | 178,228,511.35 | |
投资损失(元) | -8,418,274.49 | |
递延所得税(元) | 19,812,726.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 24,501,600.04 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,688,873.92 | |
存货的减少(元) | -128,120,453.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,255,923.02 | |
经营性应付项目的增加(元) | -129,854,866.46 | |
其他(元) | 33,807,762.38 | |
现金的期末余额(元) | 617,856,312.92 | |
减:现金的期初余额(元) | 521,425,187.03 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,431,125.89 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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