东江环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,139,859,977.64 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,758,333.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,684,279.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,330,484.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,317,633,074.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,388,529,980.37 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -39,582,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 554,351,193.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,018,463.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,095,780.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,133,413,217.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,341,510.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,105,261.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,446,771.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 444,128,897.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,515,104.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,670,968.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 485,314,970.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,868,199.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,293,352,692.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,293,352,692.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,285,768,927.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,713,345.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 41,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,512,482,273.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 780,870,418.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,810.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 496,214,265.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,425,187.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,017,639,452.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东江环保_2022年三季报资产负债表 | 东江环保_2022年三季报利润表 |