东江环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,133,351,391.44 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,367,708.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,767,521.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,227,625.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,285,714,246.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,653,877,024.31 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -33,212,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 357,703,653.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,050,492.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,242,710.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,123,661,681.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,052,565.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,005,063.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,105,261.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,110,324.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,765,406.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,515,104.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,280,510.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,170,185.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,291,680,281.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,291,680,281.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,939,698,354.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,243,191.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,019,941,546.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,738,735.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,810.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,613,304.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,425,187.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 650,038,491.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,715,314.35 | |
| 资产减值准备(元) | 15,045,098.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 253,986,338.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 253,986,338.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,796,423.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,258,675.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -346,208.02 | |
| 财务费用(元) | 80,335,488.26 | |
| 投资损失(元) | -4,937,899.97 | |
| 递延所得税(元) | 40,885.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 752,406.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -711,521.46 | |
| 存货的减少(元) | -80,697,316.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,056,380.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -183,984,792.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 650,038,491.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 521,425,187.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 128,613,304.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东江环保_2022年中报资产负债表 | 东江环保_2022年中报利润表 |