龙泉股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 442,616,710.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 940,570.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,137,399.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,694,680.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,392,603.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,262,177.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,149,839.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,547,398.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,352,018.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,657,338.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,040,419.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,040,419.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,239,283.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,300,783.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,260,364.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 401,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,965,270.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 602,945,270.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 318,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,530,596.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,256,874.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 489,347,471.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,597,799.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,680,096.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,739,007.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,419,104.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,471,987.43 | |
| 资产减值准备(元) | -3,085,237.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,877,343.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,877,343.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,038,916.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,367,896.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -128,381.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 150,237.30 | |
| 财务费用(元) | 9,378,340.99 | |
| 投资损失(元) | 1,066,338.11 | |
| 递延所得税(元) | 2,305,931.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,615,457.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -309,526.32 | |
| 存货的减少(元) | 95,343,232.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,503,652.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,991,462.19 | |
| 其他(元) | -7,581,984.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,419,104.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,739,007.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,680,096.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 龙泉股份_2024年中报资产负债表 | 龙泉股份_2024年中报利润表 |