龙泉股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,630,581.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,830,415.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,333,598.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,794,595.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 669,891,289.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,283,575.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,722,386.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,110,722.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 948,007,973.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,304,164.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,667,404.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,971,568.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,626,122.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,626,122.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,654,554.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 494,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,568,465.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,168,465.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 388,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,964,291.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,504,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,739,041.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,429,424.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,438,507.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,245,464.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,806,957.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙泉股份_2022年三季报资产负债表 | 龙泉股份_2022年三季报利润表 |