龙泉股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,367,129.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,139,236.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,697,930.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,204,295.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,714,729.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,946,087.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,806,863.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,203,212.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 646,670,893.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,466,598.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,614,364.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,667,404.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,281,768.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,430,722.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,430,722.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,851,046.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 395,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,868,465.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 506,168,465.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 327,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,363,736.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,524,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,508,486.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,659,978.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,955,572.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,245,464.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,289,892.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,564,578.84 | |
| 资产减值准备(元) | -5,519,806.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,881,518.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,881,518.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,313,616.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,171,762.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,483,414.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 882,119.06 | |
| 财务费用(元) | 10,457,419.35 | |
| 投资损失(元) | 288,808.19 | |
| 递延所得税(元) | -5,291,771.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,948,733.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -343,037.87 | |
| 存货的减少(元) | -38,245,572.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,331,851.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -181,595,069.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,289,892.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,245,464.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,955,572.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙泉股份_2022年中报资产负债表 | 龙泉股份_2022年中报利润表 |