龙泉股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,254,265.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,018,282.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,298,964.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,571,512.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,809,614.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,554,918.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,423,874.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,478,406.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,266,814.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 534,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,667,404.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,201,904.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,982,940.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,982,940.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,781,035.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,256,255.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,256,255.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,460,714.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,460,714.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,795,541.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,680,795.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,245,464.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,564,669.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙泉股份_2022年一季报资产负债表 | 龙泉股份_2022年一季报利润表 |