国盛金控_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,474,553,867.62 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,997,017,850.18 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 493,842,998.19 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,167,588,856.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,659.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,122,614,576.88 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 35,338,315.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,391,111,123.57 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 312,678,831.25 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 725,761,556.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,634,315.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 321,013,392.45 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 7,592,041,960.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,010,130,056.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,380,981,067.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,043.63 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 647,119.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 651,162.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,231,986.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,231,986.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,580,823.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,430,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,766,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,196,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,284,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,514,794.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,916,642.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,462,941,436.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 733,828,563.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -187,427.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,088,041,379.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,748,802,214.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,836,843,594.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国盛金控_2024年三季报资产负债表 | 国盛金控_2024年三季报利润表 |