国盛金控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 963,694,961.07 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 600,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 830,491,474.03 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,614,791,085.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,338,080,031.61 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 335,454,688.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,682,512,241.02 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 207,697,307.92 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 509,111,031.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,717,230.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 973,358,425.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 684,477,041.78 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 7,373,448,786.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,789,809,822.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,107,297,581.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,043.63 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 293,828.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,872.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,360,407.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,360,407.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,062,535.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,566,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,066,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,725,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,663,658.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,925,435.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,861,139,093.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,950,906.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,257.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -922,256,952.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,748,802,214.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,826,545,261.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,461,226.60 | |
| 资产减值准备(元) | 2,174,351.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,396,888.39 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,396,888.39 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 19,302,854.24 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 15,445,446.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,857,407.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -982,653.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 297,697.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -102,583,650.73 | |
| 财务费用(元) | 74,967,315.51 | |
| 投资损失(元) | 10,633,003.23 | |
| 汇兑损失(元) | -127,813.11 | |
| 递延所得税(元) | 12,199,787.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,309,190.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,890,597.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,271,390,272.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,965,750,269.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,826,545,261.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,748,802,214.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -922,256,952.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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