国盛金控_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 426,472,794.77 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 600,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,705,271,950.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 951,953,478.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,683,698,224.33 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 234,474,495.89 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 109,104,350.59 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 301,597,490.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,537,147.54 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 267,116,899.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 721,251,877.39 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,138,816,693.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,790,898,955.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,107,200,731.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,043.63 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,829.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,873.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,284,868.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,284,868.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,125,995.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 540,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,040,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,018,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,677,759.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,500,412.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,090,168,172.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,028,172.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,479.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,162,327,420.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,748,802,214.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,586,474,794.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国盛金控_2024年一季报资产负债表 | 国盛金控_2024年一季报利润表 |