国盛金控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 244,072,919.20 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,163,814,305.99 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 50,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 566,002,311.14 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,046,131,713.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,136,558.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 647,150,083.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,722,307,892.70 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 688,512,088.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 360,197,468.59 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,050,237,587.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,465,352.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,216,208,355.88 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 714,058,403.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,163,679,256.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 558,628,636.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,166.93 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 516,122.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 771,289.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,663,913.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,663,913.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,892,623.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,027,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,707,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,543,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,704,481.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,304,938.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,760,009,419.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,669,419.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 395,256.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 454,461,850.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,294,340,364.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,748,802,214.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,298,338.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,839,140.75 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,839,140.75 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 43,462,958.60 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 33,145,592.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,317,366.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,022,027.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 906,303.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,799,225.82 | |
| 财务费用(元) | 152,988,077.95 | |
| 投资损失(元) | 9,146,434.05 | |
| 汇兑损失(元) | -286,886.38 | |
| 递延所得税(元) | 29,684,426.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,963,197.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -278,770.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,182,328,482.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,427,273,039.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,748,802,214.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,294,340,364.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 454,461,850.10 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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