国盛金控_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,596,806,593.52 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 50,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 300,785,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,512.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 550,005,594.60 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 79,183,089.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,576,783,790.03 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 282,742,395.85 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 740,019,479.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,995,745.10 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 246,805,433.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,061,714,099.75 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 554,267,515.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,092,544,669.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -515,760,879.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,166.93 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,958.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,125.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,153,973.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,153,973.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,685,848.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,745,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,425,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,203,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,964,870.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,078,181.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,378,043,052.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,836,947.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 703,057.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -496,906,722.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,294,340,364.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,797,433,641.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国盛金控_2023年三季报资产负债表 | 国盛金控_2023年三季报利润表 |