国盛金控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,033,745,216.67 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 50,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,030,561,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 641,422,979.45 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 46,260,736.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,801,989,932.33 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 192,705,089.89 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 583,441,871.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,472,348.94 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 360,584,662.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 399,429,160.25 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,509,866,516.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,114,499,650.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 687,490,282.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,166.93 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,272.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 479,439.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,681,394.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,681,394.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,201,955.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 940,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,425,161.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,971,939.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,056,397,100.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,602,899.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 837,416.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 915,728,642.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,294,340,364.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,210,069,006.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,845,357.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,588,990.28 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,588,990.28 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 21,096,563.75 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 15,264,822.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,831,740.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -598,492.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,157.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,750,326.16 | |
| 财务费用(元) | 76,925,052.04 | |
| 投资损失(元) | -29,200,288.68 | |
| 汇兑损失(元) | -669,177.92 | |
| 递延所得税(元) | 40,587,971.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,727,356.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -139,385.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,071,043,357.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,542,916,973.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,210,069,006.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,294,340,364.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 915,728,642.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国盛金控_2023年中报资产负债表 | 国盛金控_2023年中报利润表 |