国盛金控_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,615,562,768.84 | |
回购业务资金净增加额(元) | 14,698,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 30,539.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,699,933.23 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,177,907,623.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,967,898,865.05 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 294,820,061.04 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 793,284,095.98 | |
支付的各项税费(元) | 179,804,228.92 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 698,196,863.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 592,185,463.98 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,190,641,729.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,748,932,442.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 643,485,067.52 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,167,860.29 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 394,731.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 633,140.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,030,299.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 669,711,099.07 | |
投资支付的现金(元) | 380,270,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,668,442.79 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,000,852.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 446,939,295.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 222,771,803.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 3,137,500,000.00 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,682,052,012.16 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,819,552,012.16 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,564,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,635,194.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,098,305.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,795,333,499.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,024,218,512.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,600,862.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,531,442,398.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,942,156,406.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,410,714,008.27 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国盛金控_2022年三季报资产负债表 | 国盛金控_2022年三季报利润表 |