国盛金控_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,042,669,241.65 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 793,268,418.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 745,189,500.64 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 924,635,538.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,505,762,699.89 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 197,909,957.57 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 661,004,843.99 | |
支付的各项税费(元) | 32,398,065.58 | |
回购业务资金净减少额(元) | 594,515,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 657,587,742.54 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,945,936,212.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,089,351,822.13 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 45,772,504.57 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,583,589,122.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 361,153,862.68 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,014,593.95 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,710.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 624,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 367,824,367.45 | |
投资支付的现金(元) | 290,270,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,214,878.04 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,837,216.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 340,322,094.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,502,272.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 1,884,000,000.00 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,644,518.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,886,644,518.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,153,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,081,169.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,360,098.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,212,441,268.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 674,203,249.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,105,045.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -880,778,553.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,942,156,406.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,061,377,853.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -68,217,148.44 | |
资产减值准备(元) | 1,970,227.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,566,421.25 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,566,421.25 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 23,335,563.73 | |
其中:无形资产摊销(元) | 13,543,622.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,791,941.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,094.99 | |
固定资产报废损失(元) | 146,543.79 | |
公允价值变动损失(元) | 57,885,288.60 | |
财务费用(元) | 116,985,666.07 | |
投资损失(元) | 20,852,086.20 | |
汇兑损失(元) | -867,446.15 | |
递延所得税(元) | -33,034,060.17 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -32,871,709.57 | |
递延所得税负债增加(元) | -162,350.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,270,164,557.88 | |
经营性应付项目的增加(元) | 434,753,362.90 | |
现金的期末余额(元) | 12,061,377,853.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,942,156,406.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -880,778,553.59 | |
公告日期 | 2022-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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