康达新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,594,380,160.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,803,432.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,056,795.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,638,240,388.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 918,084,820.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,164,261.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,689,211.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,545,047.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,350,483,340.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 287,757,048.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,080.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,408.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,488.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,447,905.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 111,986,720.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,034,625.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,955,136.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 997,072,871.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,650,520.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,025,723,391.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 777,964,304.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,507,623.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,851,989.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 898,323,917.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,399,473.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,763,471.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,437,913.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 446,040,453.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,478,367.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -75,631,109.77 | |
| 资产减值准备(元) | -276,710.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,646,376.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,646,376.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,193,650.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,131,854.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -128,427.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 293,562.31 | |
| 财务费用(元) | 50,436,211.87 | |
| 投资损失(元) | 25,390.20 | |
| 递延所得税(元) | -2,910,992.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -445,500.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,465,492.18 | |
| 存货的减少(元) | 36,493,747.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,257,589.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 257,410,305.18 | |
| 其他(元) | 9,372,617.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 506,478,367.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 446,040,453.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,437,913.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康达新材_2024年中报资产负债表 | 康达新材_2024年中报利润表 |