康达新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,639,633,692.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,257,172.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,005,530.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,775,896,396.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,277,282,633.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,513,097.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,575,004.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,423,639.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,854,794,376.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,897,979.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,544,875.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,720.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,186.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 127,480.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,859,262.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 378,658,204.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,272,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 348,702,375.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 797,633,379.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -695,774,116.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,290,437,080.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,884,254.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,321,521,335.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 437,513,215.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,223,500.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,013,403.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,750,120.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 716,771,214.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,634,678.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,535,559.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,902,430.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,366,870.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康达新材_2023年三季报资产负债表 | 康达新材_2023年三季报利润表 |