康达新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,715,156,014.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,620,768.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,184,494.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,758,961,278.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,551,708,000.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,885,005.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,827,865.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,218,354.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,869,639,225.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,677,947.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,338,904.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,832.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,186.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,963.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,596,886.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,147,716.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 55,990,594.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,838,310.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,241,423.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 723,027,054.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,884,254.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 753,461,309.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 312,676,828.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,538,644.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,530,551.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,746,024.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 328,715,285.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,212,779.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,416,866.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,902,430.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,485,564.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,447,152.48 | |
| 资产减值准备(元) | -4,195,222.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,241,958.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,241,958.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,050,092.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,671,352.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,262,740.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 134,942.22 | |
| 财务费用(元) | 32,759,959.87 | |
| 投资损失(元) | -3,522,752.34 | |
| 递延所得税(元) | 5,982,463.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,192,124.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,790,339.30 | |
| 存货的减少(元) | -170,443,826.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -276,643,735.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 180,219,937.93 | |
| 其他(元) | 14,558,796.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 460,485,564.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 499,902,430.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,416,866.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康达新材_2023年中报资产负债表 | 康达新材_2023年中报利润表 |