康达新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,022,028,292.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,382,926.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,704,084.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,203,115,302.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,763,372,313.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,909,304.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,996,731.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,483,807.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,226,762,157.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,646,854.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 472,481.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,411.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 195,543.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,829,436.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,308,163.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 272,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 323,198,508.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,872,842.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 984,879,515.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -844,050,079.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 692,049,988.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,069,927,996.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,334,998.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,792,312,982.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 634,661,281.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,136,643.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,296,984.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 743,094,909.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,049,218,073.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,215,941.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 175,305,197.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,597,232.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,902,430.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,682,135.13 | |
| 资产减值准备(元) | 17,307,695.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,116,894.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,116,894.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,676,977.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,919,107.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 679,987.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 276,011.93 | |
| 财务费用(元) | 47,540,282.23 | |
| 投资损失(元) | -4,040,723.98 | |
| 递延所得税(元) | -4,144,542.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,002,580.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,858,037.77 | |
| 存货的减少(元) | -219,692,163.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -222,276,174.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 157,810,417.21 | |
| 其他(元) | 17,738,281.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 499,902,430.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 324,597,232.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 175,305,197.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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