康达新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,378,321,562.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,299,821.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,332,538.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,516,953,921.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,983,208,209.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,465,505.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,001,527.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,141,945.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,457,817,187.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,701.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,598.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 606,041.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 845,341.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,779,011.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 323,198,508.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,872,842.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 662,850,363.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -662,005,021.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,910,052.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 764,361,355.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,468,330.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,586,739,737.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 442,357,728.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,874,887.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,803,320.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 499,035,936.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,087,703,801.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,973,388.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 476,862,126.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,597,232.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 801,459,358.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康达新材_2022年三季报资产负债表 | 康达新材_2022年三季报利润表 |