TCL智家_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,518,519,594.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 286,252,615.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,222,369.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,845,994,579.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,764,493,082.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 488,031,387.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,908,668.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 544,798,899.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,975,232,039.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 870,762,539.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,830,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,043,577.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,834,043,577.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,801,973.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,870,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,020,801,973.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,186,758,396.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,000,183.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 673,000,183.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,915,759.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,531,370.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,646,501.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,362,261.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 611,637,921.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,050,795.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 335,692,861.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,526,015,165.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,861,708,026.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 816,693,129.74 | |
| 资产减值准备(元) | 35,295,292.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,265,386.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,265,386.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,574,660.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,138.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68,624.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,111,813.70 | |
| 财务费用(元) | -91,942,796.40 | |
| 投资损失(元) | -1,314,233.88 | |
| 递延所得税(元) | -18,073,400.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,610,187.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,463,212.91 | |
| 存货的减少(元) | 28,817,476.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -949,767,950.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 868,790,700.10 | |
| 其他(元) | 108,788,280.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,861,708,026.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,526,015,165.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 335,692,861.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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