德联集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,585,832,393.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,114,190.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,843,946,584.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,958,652,067.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,705,371.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,654,387.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 354,442,926.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,529,454,753.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 314,491,830.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,953,789.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,855,188.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,387,739.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,196,716.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,630,013.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,005,835.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,635,848.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,439,131.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,281,598.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,666,995,742.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 511,552,587.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,276,829,928.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,791,408,207.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,359,511.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,192,690.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,377,960,409.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,130,480.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,834,187.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,088,030.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,635,972.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,724,003.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德联集团_2024年三季报资产负债表 | 德联集团_2024年三季报利润表 |