德联集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,990,253,080.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,838,373.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,180,091,453.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,586,889,190.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,750,379.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,208,355.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,063,654.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,974,911,579.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,179,874.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,014,328.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,106,001.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,672,722.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,793,052.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,731,569.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,001,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,732,969.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,939,916.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,152,269,709.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,501,187.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,489,770,897.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,174,425,687.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,327,600.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 341,992,736.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,583,746,024.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,975,126.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,161,159.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,671.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,635,972.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,739,643.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,743,039.14 | |
| 资产减值准备(元) | 1,309,533.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,386,927.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,386,927.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,103,222.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,769,996.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -955,634.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,300.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,058,383.69 | |
| 财务费用(元) | 12,294,177.88 | |
| 投资损失(元) | 1,280,011.48 | |
| 递延所得税(元) | 4,918,802.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,266,607.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,347,804.75 | |
| 存货的减少(元) | -194,913,468.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 454,129,425.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -169,111,437.38 | |
| 其他(元) | -15,528,096.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 439,739,643.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 439,635,972.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,671.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德联集团_2024年中报资产负债表 | 德联集团_2024年中报利润表 |